Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,80
13/12/2024
R$ 0,00
8
Dias
0
-23,94%
Fundo/Casca
VIPER27 RUBY FI MULT
50.346.256/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
ALTINVEST
Classe
VIPER27 RUBY FI MULT
50.346.256/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/02/2025, 11h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,804397 | R$ 0,00 | R$ 122.322,36 | 0 |
| 12/12/2024 | R$ 122.979,64 | R$ 0,808720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/12/2024 | R$ 123.335,70 | R$ 0,811061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/12/2024 | R$ 123.693,21 | R$ 0,813412 | R$ 0,00 | R$ 182.250,86 | 14 |
| 09/12/2024 | R$ 306.177,96 | R$ 0,814034 | R$ 0,00 | R$ 24.177,91 | 15 |
| 06/12/2024 | R$ 330.430,55 | R$ 0,814218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/12/2024 | R$ 331.583,80 | R$ 0,817060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/12/2024 | R$ 331.925,11 | R$ 0,817901 | R$ 0,00 | R$ 8.965,75 | 16 |
| 03/12/2024 | R$ 333.709,73 | R$ 0,800671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 02/12/2024 | R$ 340.790,58 | R$ 0,817660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/11/2024 | R$ 330.123,40 | R$ 0,792066 | R$ 0,00 | R$ 263,33 | 18 |
| 28/11/2024 | R$ 343.315,99 | R$ 0,823063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/11/2024 | R$ 342.099,11 | R$ 0,820146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 26/11/2024 | R$ 353.582,21 | R$ 0,847675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 25/11/2024 | R$ 352.760,35 | R$ 0,845705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/11/2024 | R$ 360.282,25 | R$ 0,863738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 21/11/2024 | R$ 359.786,10 | R$ 0,862548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/11/2024 | R$ 365.630,11 | R$ 0,876559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/11/2024 | R$ 366.830,28 | R$ 0,879436 | R$ 0,00 | R$ 223.799,08 | 18 |
| 14/11/2024 | R$ 591.555,84 | R$ 0,880815 | R$ 0,00 | R$ 41.100,99 | 21 |
| 13/11/2024 | R$ 632.859,66 | R$ 0,881098 | R$ 0,00 | R$ 863,08 | 22 |
| 12/11/2024 | R$ 627.194,99 | R$ 0,872022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |