Patrimônio líquido
R$ 33.399.157,05
classe
R$ 33.399.157,05
R$ 1,34
19/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias
42
13,86%
Fundo/Casca
UBS ASSET ALLOCATION 3 FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.821.753/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ASSET ALLOCATION 3 FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.821.753/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 33.399.157,05 | R$ 1,344874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 18/08/2026 | R$ 33.322.877,16 | R$ 1,341802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 17/08/2026 | R$ 33.428.029,26 | R$ 1,346036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 14/08/2026 | R$ 33.371.842,22 | R$ 1,343774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 13/08/2026 | R$ 33.381.626,12 | R$ 1,344168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 12/08/2026 | R$ 33.333.141,35 | R$ 1,342216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 11/08/2026 | R$ 33.279.441,20 | R$ 1,340053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/08/2026 | R$ 33.348.717,31 | R$ 1,342843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 07/08/2026 | R$ 33.383.968,71 | R$ 1,344262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 06/08/2026 | R$ 33.314.189,31 | R$ 1,341452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 05/08/2026 | R$ 33.387.993,55 | R$ 1,344424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 04/08/2026 | R$ 33.361.016,85 | R$ 1,343338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 03/08/2026 | R$ 33.229.033,89 | R$ 1,338023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/07/2026 | R$ 33.083.464,35 | R$ 1,332162 | R$ 0,00 | R$ 379.525,83 | 42 |
| 30/07/2026 | R$ 33.364.944,48 | R$ 1,328259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/07/2026 | R$ 33.135.597,86 | R$ 1,319128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 28/07/2026 | R$ 33.308.769,09 | R$ 1,326022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 27/07/2026 | R$ 33.327.031,57 | R$ 1,326749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 24/07/2026 | R$ 33.287.660,05 | R$ 1,325182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 23/07/2026 | R$ 33.306.047,63 | R$ 1,325914 | R$ 0,00 | R$ 74.019,52 | 43 |
| 22/07/2026 | R$ 33.445.399,73 | R$ 1,328509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 21/07/2026 | R$ 33.429.690,65 | R$ 1,327885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |