Patrimônio líquido
R$ 28.520.705,40
classe
R$ 28.520.705,40
R$ 1,38
01/10/2026
R$ 50.000,00
31
Dias
44
13,71%
Fundo/Casca
UBS ASSET ALLOCATION 3 FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.821.753/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ASSET ALLOCATION 3 FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.821.753/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 28.520.705,40 | R$ 1,381821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 30/09/2026 | R$ 28.519.158,41 | R$ 1,381746 | R$ 0,00 | R$ 50.292,46 | 44 |
| 29/09/2026 | R$ 28.531.997,12 | R$ 1,379935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 28/09/2026 | R$ 28.450.647,62 | R$ 1,376000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 25/09/2026 | R$ 28.523.357,89 | R$ 1,379517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 24/09/2026 | R$ 28.484.176,16 | R$ 1,377622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 23/09/2026 | R$ 28.508.164,23 | R$ 1,378782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 22/09/2026 | R$ 28.571.156,35 | R$ 1,381828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 21/09/2026 | R$ 28.544.613,36 | R$ 1,380545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 18/09/2026 | R$ 28.390.365,63 | R$ 1,373085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 17/09/2026 | R$ 28.379.931,25 | R$ 1,372580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 16/09/2026 | R$ 28.290.104,10 | R$ 1,368236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 15/09/2026 | R$ 28.279.679,74 | R$ 1,367731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 14/09/2026 | R$ 28.298.042,79 | R$ 1,368619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 11/09/2026 | R$ 28.382.376,32 | R$ 1,372698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 10/09/2026 | R$ 28.347.194,43 | R$ 1,370997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 09/09/2026 | R$ 28.301.940,61 | R$ 1,368808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 08/09/2026 | R$ 28.363.895,34 | R$ 1,371804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 04/09/2026 | R$ 28.296.451,59 | R$ 1,368542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 03/09/2026 | R$ 28.262.803,06 | R$ 1,366915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 02/09/2026 | R$ 28.179.811,68 | R$ 1,362901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 01/09/2026 | R$ 28.022.947,07 | R$ 1,355315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |