Patrimônio líquido
R$ 33.386.676,93
classe
R$ 33.386.676,93
R$ 1,39
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
15,13%
Fundo/Casca
UBS ASSET ALL 3 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.811.681/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ASSET ALL 3 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.811.681/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 33.386.676,93 | R$ 1,391021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.308.920,48 | R$ 1,387781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.412.599,96 | R$ 1,392101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 33.354.938,01 | R$ 1,389699 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.363.507,09 | R$ 1,390045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.313.546,61 | R$ 1,387963 | R$ 0,00 | R$ 170,23 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.258.543,30 | R$ 1,385665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.326.350,01 | R$ 1,388490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.360.127,09 | R$ 1,389897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.288.871,68 | R$ 1,386928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.361.205,89 | R$ 1,389942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.332.753,04 | R$ 1,388756 | R$ 0,00 | R$ 32.259,52 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.231.556,03 | R$ 1,383202 | R$ 0,00 | R$ 19.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.103.517,77 | R$ 1,377085 | R$ 0,00 | R$ 358.220,60 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.362.220,93 | R$ 1,372989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 33.131.407,42 | R$ 1,363490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.303.122,38 | R$ 1,370557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.319.919,83 | R$ 1,371248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 33.279.081,21 | R$ 1,369568 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.300.006,14 | R$ 1,370264 | R$ 0,00 | R$ 71.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 33.434.872,13 | R$ 1,372887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 33.417.693,37 | R$ 1,372181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |