Patrimônio líquido
R$ 28.509.720,84
classe
R$ 28.509.720,84
R$ 1,43
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,97%
Fundo/Casca
UBS ASSET ALL 3 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.811.681/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ASSET ALL 3 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.811.681/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 28.509.720,84 | R$ 1,431166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 28.506.891,42 | R$ 1,431024 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 28.518.153,71 | R$ 1,429082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 28.435.521,14 | R$ 1,424942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 28.506.952,08 | R$ 1,428521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 28.466.489,16 | R$ 1,426493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 28.489.196,68 | R$ 1,427631 | R$ 0,00 | R$ 27.629,54 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 28.578.536,72 | R$ 1,430721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 28.550.709,02 | R$ 1,429328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 28.395.179,18 | R$ 1,421541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 28.383.468,44 | R$ 1,420955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 28.292.363,12 | R$ 1,416394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 28.280.667,49 | R$ 1,415808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 28.297.756,83 | R$ 1,416664 | R$ 0,00 | R$ 191,18 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 28.381.007,80 | R$ 1,420822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 28.344.549,74 | R$ 1,418997 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 28.278.020,39 | R$ 1,416666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 28.338.701,78 | R$ 1,419706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 28.269.983,57 | R$ 1,416263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 28.235.061,68 | R$ 1,414514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 28.150.797,28 | R$ 1,410292 | R$ 0,00 | R$ 45.628,64 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 28.038.292,90 | R$ 1,402383 | R$ 49.335,09 | R$ 3.400,00 | 1 |