Patrimônio líquido
R$ 38.000.950,70
classe
R$ 38.000.950,70
R$ 1,41
19/08/2026
-
2
Dias
1
13,72%
Fundo/Casca
OXD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.044.344/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
OXD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.044.344/0001-42
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 38.000.950,70 | R$ 1,407067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 37.981.329,38 | R$ 1,406341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 37.964.419,60 | R$ 1,405714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 37.939.664,10 | R$ 1,404798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 37.926.956,68 | R$ 1,404327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 37.916.942,44 | R$ 1,403956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 37.895.210,75 | R$ 1,403152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 37.877.794,25 | R$ 1,402507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 37.856.267,46 | R$ 1,401710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 37.829.255,83 | R$ 1,400710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 37.816.072,44 | R$ 1,400222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 37.793.397,68 | R$ 1,399382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 37.779.724,95 | R$ 1,398876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 37.749.593,88 | R$ 1,397760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 37.729.868,98 | R$ 1,397030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 37.704.350,42 | R$ 1,396085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 37.694.372,28 | R$ 1,395715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 37.677.112,24 | R$ 1,395076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 37.650.623,94 | R$ 1,394095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 37.616.642,69 | R$ 1,392837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 37.603.559,35 | R$ 1,392353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 37.591.889,30 | R$ 1,391921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |