Fundos | ANBIMA Data

classe

IVI QUANT FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

44.978.152/0001-39

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,97

17/05/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

IVI QUANT FI MULT

44.978.152/0001-39

FIF

VÓRTX DTVM

IVI TECNOLOGIES

IVI QUANT FI MULT

44.978.152/0001-39

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/05/2024	R$ 0,00	R$ 0,966542	R$ 0,00	R$ 1.909.623,30	0
16/05/2024	R$ 1.912.306,41	R$ 0,967900	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2024	R$ 1.921.326,28	R$ 0,972465	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2024	R$ 1.917.935,30	R$ 0,970749	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2024	R$ 1.903.004,75	R$ 0,963192	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2024	R$ 1.887.680,33	R$ 0,955435	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/05/2024	R$ 1.926.109,32	R$ 0,974886	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/05/2024	R$ 1.955.923,53	R$ 0,989976	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/05/2024	R$ 1.946.990,85	R$ 0,985455	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/05/2024	R$ 1.984.583,74	R$ 1,004482	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/05/2024	R$ 2.002.661,04	R$ 1,013632	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/05/2024	R$ 1.974.013,40	R$ 0,999132	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2024	R$ 1.964.811,79	R$ 0,994475	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2024	R$ 1.993.237,47	R$ 1,008862	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/04/2024	R$ 1.996.230,80	R$ 1,010377	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/04/2024	R$ 1.970.346,49	R$ 0,997276	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/04/2024	R$ 1.955.899,22	R$ 0,989964	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/04/2024	R$ 1.966.947,41	R$ 0,995556	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/04/2024	R$ 2.001.862,43	R$ 1,013228	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/04/2024	R$ 2.000.130,41	R$ 1,012351	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/04/2024	R$ 1.987.847,32	R$ 1,006134	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/04/2024	R$ 1.990.859,99	R$ 1,007659	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.