Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
13/02/2025
-
1
Dias
0
-0,49%
Fundo/Casca
FUT DEB FI INCENT EM INFRA RF
50.565.196/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
FUT DEB FI INCENT EM INFRA RF
50.565.196/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/06/2025, 15h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,058584 | R$ 0,00 | R$ 147.723,32 | 0 |
| 12/02/2025 | R$ 152.602,79 | R$ 1,093550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 153.128,73 | R$ 1,097319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 152.494,68 | R$ 1,092776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 152.673,69 | R$ 1,094059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 153.390,62 | R$ 1,099196 | R$ 0,00 | R$ 352.000,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 504.014,48 | R$ 1,096203 | R$ 0,00 | R$ 1.150.000,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 1.657.615,22 | R$ 1,098589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 1.660.882,91 | R$ 1,100755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.655.972,29 | R$ 1,097500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 1.657.226,89 | R$ 1,098332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 1.639.888,78 | R$ 1,086841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 1.641.733,50 | R$ 1,088064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 1.638.138,62 | R$ 1,085681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 1.638.697,43 | R$ 1,086052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 1.635.434,29 | R$ 1,083889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 1.637.236,36 | R$ 1,085083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 1.635.402,43 | R$ 1,083868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 1.641.190,91 | R$ 1,087704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 1.642.608,71 | R$ 1,088644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 1.646.221,22 | R$ 1,091038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 1.650.969,29 | R$ 1,094185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |