Patrimônio líquido
R$ 12.654.397,11
classe
R$ 12.654.397,11
R$ 123,58
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
8,03%
Fundo/Casca
KASTLE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
51.304.522/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KASTLE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
51.304.522/0001-18
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.654.397,11 | R$ 123,576990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.623.827,95 | R$ 123,278466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.615.847,24 | R$ 123,200530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.621.395,54 | R$ 123,254712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.573.672,25 | R$ 122,788669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.601.348,04 | R$ 123,058938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.607.993,72 | R$ 123,123836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.592.316,43 | R$ 122,970739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.587.727,88 | R$ 122,925929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.615.351,93 | R$ 123,195693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.545.336,55 | R$ 122,511955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.572.806,10 | R$ 122,780210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.558.675,40 | R$ 122,642216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.571.329,58 | R$ 122,765791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.525.824,03 | R$ 122,321405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.479.560,84 | R$ 121,869620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.433.293,79 | R$ 121,417797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.488.210,49 | R$ 121,954089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.540.129,28 | R$ 122,461103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.520.004,93 | R$ 122,264578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.462.376,18 | R$ 121,701803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.462.697,94 | R$ 121,704945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |