Patrimônio líquido
R$ 12.696.820,60
classe
R$ 12.696.820,60
R$ 123,99
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
5,54%
Fundo/Casca
KASTLE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
51.304.522/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KASTLE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
51.304.522/0001-18
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 12.696.820,60 | R$ 123,991278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 12.627.179,03 | R$ 123,311191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 12.751.719,25 | R$ 124,527393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 12.789.272,09 | R$ 124,894117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 12.708.743,91 | R$ 124,107716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 12.730.104,48 | R$ 124,316313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 12.714.765,10 | R$ 124,166516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 12.717.281,89 | R$ 124,191094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 12.732.417,79 | R$ 124,338904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 12.737.801,05 | R$ 124,391474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 12.724.397,69 | R$ 124,260584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 12.764.753,08 | R$ 124,654676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 12.737.118,69 | R$ 124,384811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 12.760.968,28 | R$ 124,617715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 12.823.866,22 | R$ 125,231947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 12.862.652,86 | R$ 125,610720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 12.837.907,98 | R$ 125,369072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 12.769.037,37 | R$ 124,696514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 12.802.737,83 | R$ 125,025617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 12.738.132,70 | R$ 124,394713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 12.722.226,86 | R$ 124,239384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 12.671.696,95 | R$ 123,745932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |