Fundos | ANBIMA Data

classe

ÍON IBOVESPA PASSIVO AÇÕES FC

AÇÕES

AÇÕES INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

50.602.766/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

25/01/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ÍON IBOVESPA PASSIVO AÇÕES FC

50.602.766/0001-14

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ÍON IBOVESPA PASSIVO AÇÕES FC

50.602.766/0001-14

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/01/2024	R$ 0,00	R$ 1,062692	R$ 0,00	R$ 297.553,76	0
24/01/2024	R$ 294.308,61	R$ 1,051102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2024	R$ 295.592,28	R$ 1,055686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2024	R$ 291.377,37	R$ 1,040633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2024	R$ 294.003,60	R$ 1,050012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2024	R$ 293.166,33	R$ 1,047022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2024	R$ 295.383,47	R$ 1,054940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2024	R$ 297.728,73	R$ 1,063316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2024	R$ 303.159,29	R$ 1,082711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2024	R$ 303.792,66	R$ 1,084973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2024	R$ 303.113,56	R$ 1,082548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2024	R$ 303.772,09	R$ 1,084900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2024	R$ 305.076,98	R$ 1,089560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2024	R$ 307.404,82	R$ 1,097874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2024	R$ 306.560,67	R$ 1,094859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2024	R$ 304.534,38	R$ 1,087622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2024	R$ 308.414,78	R$ 1,101481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2024	R$ 308.187,76	R$ 1,100670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 311.453,77	R$ 1,112334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2023	R$ 311.460,52	R$ 1,112359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2023	R$ 311.489,36	R$ 1,112462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2023	R$ 309.425,43	R$ 1,105090	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.