Fundos | ANBIMA Data

classe

ÍON SP500 USD MULT FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

50.623.272/0001-16

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

24/01/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ÍON SP500 USD MULT FC

50.623.272/0001-16

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ÍON SP500 USD MULT FC

50.623.272/0001-16

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/01/2024	R$ 0,00	R$ 1,104669	R$ 0,00	R$ 309.307,32	0
23/01/2024	R$ 310.948,38	R$ 1,110529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2024	R$ 311.821,69	R$ 1,113648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2024	R$ 306.979,67	R$ 1,096355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2024	R$ 303.983,76	R$ 1,085656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2024	R$ 301.398,80	R$ 1,076424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2024	R$ 302.852,36	R$ 1,081615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2024	R$ 299.778,50	R$ 1,070637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2024	R$ 299.531,99	R$ 1,069757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2024	R$ 300.799,98	R$ 1,074285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2024	R$ 301.614,24	R$ 1,077193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2024	R$ 300.101,05	R$ 1,071789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2024	R$ 299.071,98	R$ 1,068114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2024	R$ 294.698,92	R$ 1,052496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2024	R$ 296.988,71	R$ 1,060673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2024	R$ 298.242,54	R$ 1,065151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2024	R$ 300.304,92	R$ 1,072517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 298.748,48	R$ 1,066958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2023	R$ 299.560,70	R$ 1,069859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2023	R$ 297.839,71	R$ 1,063713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2023	R$ 297.017,29	R$ 1,060776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2023	R$ 297.535,84	R$ 1,062628	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.