Patrimônio líquido
R$ 831.466,87
subclasse
R$ 831.466,87
R$ 0,83
31/10/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CF PRIME FIDC
50.908.218/0001-17
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
FORTIS ASSET
Classe
CF PRIME FIDC
50.908.218/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB
ZLEXV1753732566
Atualizado: 08/11/2024, 16h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 831.466,87 | R$ 0,830948 | R$ 300,00 | R$ 61.216,69 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 903.274,68 | R$ 0,841811 | R$ 0,00 | R$ 65.923,41 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 979.814,46 | R$ 0,851636 | R$ 0,00 | R$ 100.320,46 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.086.402,32 | R$ 0,857007 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.180.671,61 | R$ 0,860250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.188.903,66 | R$ 0,866248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 1.213.172,55 | R$ 0,883930 | R$ 0,00 | R$ 195.000,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 1.421.804,57 | R$ 0,894245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 1.357.640,31 | R$ 0,910634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 1.363.274,97 | R$ 0,914413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 1.393.571,18 | R$ 0,934735 | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 1.035.827,80 | R$ 0,936842 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 1.002.415,05 | R$ 0,962367 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 958.046,21 | R$ 0,957998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 50,00 | R$ 1,000000 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |