Patrimônio líquido
R$ 41.444.491,43
classe
R$ 41.444.491,43
R$ 1,31
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
8,75%
Fundo/Casca
TOP MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.643.169/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TOP MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.643.169/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 41.444.491,43 | R$ 1,310283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.301.282,38 | R$ 1,305755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.484.174,96 | R$ 1,311537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.399.401,65 | R$ 1,308857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.381.094,82 | R$ 1,308278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.365.039,95 | R$ 1,307771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.296.890,49 | R$ 1,305616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.473.608,96 | R$ 1,311203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.571.780,72 | R$ 1,314307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.563.747,46 | R$ 1,314053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.747.495,15 | R$ 1,319862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.659.900,35 | R$ 1,317093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.578.143,63 | R$ 1,314508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.404.660,26 | R$ 1,309023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.298.909,29 | R$ 1,305680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.950.283,39 | R$ 1,294658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.174.206,51 | R$ 1,301737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.198.534,90 | R$ 1,302507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.192.337,44 | R$ 1,302311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.320.908,94 | R$ 1,306375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.336.328,72 | R$ 1,306863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 41.261.760,86 | R$ 1,304505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |