Patrimônio líquido
R$ 46.765.566,24
classe
R$ 46.765.566,24
R$ 1,38
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
11,40%
Fundo/Casca
TOP MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.643.169/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TOP MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.643.169/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 18h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 46.765.566,24 | R$ 1,382515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 46.385.913,52 | R$ 1,371291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 46.366.406,24 | R$ 1,370714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 46.185.450,08 | R$ 1,365365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 46.029.844,21 | R$ 1,360765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 46.205.568,99 | R$ 1,365960 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 43.174.199,80 | R$ 1,364968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 43.242.900,73 | R$ 1,367140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 43.356.193,70 | R$ 1,370722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 43.248.287,23 | R$ 1,367310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 42.931.708,06 | R$ 1,357301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 42.936.643,86 | R$ 1,357458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 42.834.274,64 | R$ 1,354221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 42.759.752,52 | R$ 1,351865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 42.751.949,62 | R$ 1,351618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 42.948.250,24 | R$ 1,357824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 42.981.170,20 | R$ 1,358865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 42.799.816,34 | R$ 1,353132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 42.975.005,63 | R$ 1,358670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 42.761.746,34 | R$ 1,351928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 42.717.934,98 | R$ 1,350543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 42.615.834,21 | R$ 1,347315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |