Patrimônio líquido
R$ 165.151.691,37
classe
R$ 165.151.691,37
R$ 155,64
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.476.870/0001-72
Tipo do Fundo
FII
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GIAA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.476.870/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 165.151.691,37 | R$ 155,636592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 165.132.318,70 | R$ 155,710174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 161.148.596,03 | R$ 155,778766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 157.297.021,90 | R$ 155,804492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 157.321.573,37 | R$ 155,828811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 157.348.459,59 | R$ 155,855442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 152.067.467,30 | R$ 155,874513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 132.182.003,73 | R$ 142,539529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 132.208.922,99 | R$ 142,568557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 132.207.132,91 | R$ 142,628100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 132.230.956,21 | R$ 142,653802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 114.673.668,20 | R$ 142,718386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 94.181.669,98 | R$ 142,927586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 92.541.507,68 | R$ 140,438519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 92.533.012,78 | R$ 140,516688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 86.569.396,42 | R$ 140,573999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 86.592.996,22 | R$ 140,612321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 86.552.323,10 | R$ 140,638846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 75.417.083,51 | R$ 140,676326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 72.196.222,23 | R$ 140,778822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 56.452.939,71 | R$ 138,721884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 52.642.121,42 | R$ 130,805610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |