Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,57
14/12/2023
R$ 10.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
WONDERFULL FI MULT CRED PRIV
51.516.487/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
WONDERFULL FI MULT CRED PRIV
51.516.487/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,572626 | R$ 0,00 | R$ 496.634,55 | 0 |
| 13/12/2023 | R$ 60.414,46 | R$ 0,312954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 52.433,69 | R$ 0,271613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 49.404,59 | R$ 0,255922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 41.393,06 | R$ 0,214421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 78.299,44 | R$ 0,405600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 39.508,03 | R$ 0,204656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 1.148.914,87 | R$ 5,951515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 9.678.250,81 | R$ 50,134481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 9.680.302,17 | R$ 50,145107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 9.566.573,95 | R$ 49,555981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 9.928.281,85 | R$ 51,429671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 9.814.591,19 | R$ 50,840740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 9.816.665,86 | R$ 50,851487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 9.818.740,79 | R$ 50,862235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 10.052.375,81 | R$ 52,072492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 9.591.361,13 | R$ 49,684382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 9.940.709,71 | R$ 51,494049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 10.531.351,36 | R$ 54,553642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 10.408.016,25 | R$ 53,914752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 10.641.689,07 | R$ 55,125204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 10.643.831,83 | R$ 55,136304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |