Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
22/05/2025
R$ 1,00
12
Dias
0
8,54%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 NEVADA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
51.518.999/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 NEVADA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
51.518.999/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 26/05/2025, 14h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,186186 | R$ 0,00 | R$ 20.499.958,15 | 0 |
| 21/05/2025 | R$ 20.491.703,87 | R$ 1,185708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 20.472.844,74 | R$ 1,184617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 20.479.419,34 | R$ 1,184997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 20.462.666,84 | R$ 1,184028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 20.477.996,07 | R$ 1,184915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 20.471.818,24 | R$ 1,184557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 20.443.249,53 | R$ 1,182904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 20.425.791,44 | R$ 1,181894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 20.405.502,04 | R$ 1,180720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 20.398.438,89 | R$ 1,180311 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 30.401.015,94 | R$ 1,180412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 30.377.939,14 | R$ 1,179515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 30.355.637,69 | R$ 1,178650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 30.352.108,45 | R$ 1,178513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 30.340.661,86 | R$ 1,178068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 30.219.832,48 | R$ 1,173377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 30.169.940,22 | R$ 1,171439 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 40.102.127,71 | R$ 1,169462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 40.070.038,32 | R$ 1,168526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 40.038.706,23 | R$ 1,167612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 40.030.362,12 | R$ 1,167369 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |