Patrimônio líquido
R$ 416.145.094,60
classe
R$ 416.145.094,60
R$ 1.484,41
31/12/2025
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
RUNEARD FIDC NP
51.660.739/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA RUNEARD FIDC NP-ÚNICA
51.660.739/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/01/2026, 15h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 416.145.094,60 | R$ 1.484,407690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 405.925.606,77 | R$ 1.447,955684 | R$ 20.847,52 | R$ 719.999,97 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 568.924.008,66 | R$ 2.029,483387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 434.772.973,27 | R$ 1.550,935649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 406.392.560,46 | R$ 1.449,696159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 358.305.986,62 | R$ 1.278,159264 | R$ 5.337,62 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 349.158.496,93 | R$ 1.245,546701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 341.573.694,70 | R$ 1.218,489575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 333.023.057,55 | R$ 1.187,987044 | R$ 83.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 326.339.788,18 | R$ 1.164,441588 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 319.125.797,87 | R$ 1.138,825463 | R$ 1.021.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 312.002.372,47 | R$ 1.117,047746 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 304.683.694,19 | R$ 1.090,923110 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 301.587.247,60 | R$ 1.079,907211 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 299.461.582,06 | R$ 1.072,367303 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 296.802.016,03 | R$ 1.062,914893 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 294.430.857,85 | R$ 1.054,494758 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 291.986.414,38 | R$ 1.045,811261 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 289.489.823,02 | R$ 1.036,940743 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 287.284.726,84 | R$ 1.029,113546 | R$ 50.357,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 284.942.842,26 | R$ 1.020,904011 | R$ 27.800,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 282.806.686,92 | R$ 1.013,350065 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 1 |