Patrimônio líquido
R$ 6.567.525,22
subclasse
R$ 6.567.525,22
R$ 1.152,20
01/11/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LIFE CAPITAL PARTNERS FIDC RESP LTDA
47.279.999/0001-13
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
LCP GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.279.999/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE ÚNICA DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LIFE CAPITAL PARTNERS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
0222550
Atualizado: 01/09/2025, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | R$ 6.567.525,22 | R$ 1.152,197407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 6.567.525,22 | R$ 1.152,197407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 6.562.879,95 | R$ 1.151,382447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 6.558.240,17 | R$ 1.150,568451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 6.553.605,98 | R$ 1.149,755435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 6.548.977,36 | R$ 1.148,943396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 6.544.354,35 | R$ 1.148,132342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 6.539.736,89 | R$ 1.147,322261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 6.535.125,01 | R$ 1.146,513160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 6.530.487,02 | R$ 1.145,699477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 6.525.854,93 | R$ 1.144,886830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 6.521.235,53 | R$ 1.144,076409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 6.516.621,69 | R$ 1.143,266963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 6.512.009,78 | R$ 1.142,457856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 6.504.374,38 | R$ 1.141,118312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 6.510.467,19 | R$ 1.142,187226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 6.505.764,26 | R$ 1.141,362151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 6.501.063,73 | R$ 1.140,537496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 6.496.360,79 | R$ 1.139,712419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 6.491.663,88 | R$ 1.138,888400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 6.486.965,99 | R$ 1.138,064209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 6.482.273,03 | R$ 1.137,240882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |