Patrimônio líquido
R$ 35.444.242,26
classe
R$ 35.444.242,26
R$ 3,84
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
26
-
Fundo/Casca
ASAAS FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP ILIMITADA
50.318.656/0001-25
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
INVISTO GESTÃO DE INVESTIMENTOS S/A.
Classe
ASAAS FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP ILIMITADA
50.318.656/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 35.444.242,26 | R$ 3,839791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/08/2026 | R$ 35.444.789,07 | R$ 3,839850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/08/2026 | R$ 35.445.335,00 | R$ 3,839909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/08/2026 | R$ 35.445.875,00 | R$ 3,839968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/08/2026 | R$ 35.446.421,24 | R$ 3,840027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/08/2026 | R$ 35.446.967,52 | R$ 3,840086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/08/2026 | R$ 35.447.513,80 | R$ 3,840145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/08/2026 | R$ 35.448.060,14 | R$ 3,840205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 07/08/2026 | R$ 35.448.606,77 | R$ 3,840264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 06/08/2026 | R$ 35.449.148,51 | R$ 3,840322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 35.449.690,15 | R$ 3,840381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 35.450.231,71 | R$ 3,840440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/08/2026 | R$ 35.450.773,32 | R$ 3,840498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 35.451.314,98 | R$ 3,840557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 35.451.821,06 | R$ 3,840612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 35.452.327,70 | R$ 3,840667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 35.452.834,15 | R$ 3,840722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 35.453.340,94 | R$ 3,840777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 35.453.847,77 | R$ 3,840832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 35.454.354,63 | R$ 3,840886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/07/2026 | R$ 35.454.861,16 | R$ 3,840941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 21/07/2026 | R$ 35.455.367,92 | R$ 3,840996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |