Patrimônio líquido
R$ 181.494.996,11
classe
R$ 181.494.996,11
R$ 1,46
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
14,88%
Fundo/Casca
HRT ITAÚ FIF CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
51.129.744/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
HRT ITAÚ FIF CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
51.129.744/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 181.494.996,11 | R$ 1,460318 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 181.400.074,82 | R$ 1,459554 | R$ 0,00 | R$ 3.014.292,88 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 184.318.380,21 | R$ 1,458794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 184.222.617,37 | R$ 1,458036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 184.125.713,98 | R$ 1,457269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 184.029.183,09 | R$ 1,456505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 183.932.458,49 | R$ 1,455740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 183.831.914,53 | R$ 1,454944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 183.735.847,76 | R$ 1,454184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 183.639.957,33 | R$ 1,453425 | R$ 0,00 | R$ 5.420.668,41 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 188.961.215,95 | R$ 1,452661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 188.863.419,96 | R$ 1,451909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 188.763.110,52 | R$ 1,451138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 188.663.675,79 | R$ 1,450373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 188.562.679,86 | R$ 1,449597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 188.462.078,02 | R$ 1,448824 | R$ 0,00 | R$ 3.611.232,63 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 191.971.818,25 | R$ 1,448058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 191.870.825,99 | R$ 1,447296 | R$ 0,00 | R$ 1.504.326,75 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 193.272.547,67 | R$ 1,446528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 193.168.787,53 | R$ 1,445752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 193.059.751,42 | R$ 1,444936 | R$ 0,00 | R$ 3.008.342,53 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 195.963.225,72 | R$ 1,444163 | R$ 0,00 | R$ 14.441.724,39 | 1 |