Patrimônio líquido
R$ 34.927.340,07
classe
R$ 34.927.340,07
R$ 1,43
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
1
14,33%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV AGATA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.013.936/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV AGATA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.013.936/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.927.340,07 | R$ 1,432256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.909.362,85 | R$ 1,431519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.891.240,86 | R$ 1,430776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.874.129,63 | R$ 1,430074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.855.907,68 | R$ 1,429327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.837.521,16 | R$ 1,428573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.821.858,04 | R$ 1,427930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.802.843,82 | R$ 1,427151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.782.989,68 | R$ 1,426336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.763.796,95 | R$ 1,425549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.745.979,68 | R$ 1,424819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.729.333,50 | R$ 1,424136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.710.613,88 | R$ 1,423369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.692.227,11 | R$ 1,422615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.674.465,78 | R$ 1,421886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.657.023,40 | R$ 1,421171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.637.698,39 | R$ 1,420379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.619.023,12 | R$ 1,419613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.602.631,10 | R$ 1,418941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.584.864,54 | R$ 1,418212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.565.945,14 | R$ 1,417436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.549.129,41 | R$ 1,416747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |