Patrimônio líquido
R$ 35.451.591,86
classe
R$ 35.451.591,86
R$ 1,45
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
1
14,12%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV AGATA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.013.936/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV AGATA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.013.936/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 08h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 35.451.591,86 | R$ 1,453754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 35.433.863,43 | R$ 1,453027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 35.417.069,50 | R$ 1,452338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 35.399.512,98 | R$ 1,451618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 35.382.918,96 | R$ 1,450938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 35.365.979,57 | R$ 1,450243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 35.349.424,15 | R$ 1,449564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 35.332.422,72 | R$ 1,448867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 35.314.853,19 | R$ 1,448146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 35.297.788,26 | R$ 1,447447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 35.280.691,54 | R$ 1,446746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 35.264.418,00 | R$ 1,446078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 35.247.083,92 | R$ 1,445367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 35.228.954,43 | R$ 1,444624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 35.211.160,08 | R$ 1,443894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 35.192.935,42 | R$ 1,443147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 35.175.459,59 | R$ 1,442430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 35.157.639,60 | R$ 1,441700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 35.140.714,70 | R$ 1,441006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 35.123.211,96 | R$ 1,440288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 35.106.372,03 | R$ 1,439597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 35.086.977,14 | R$ 1,438802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |