Fundos | ANBIMA Data

classe

VELT PERENNE FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

51.557.444/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

12/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,73%

Estruturação da classe

VELT PERENNE FC FIA

51.557.444/0001-63

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA

VELT PERENNE FC FIA

51.557.444/0001-63

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/08/2024	R$ 0,00	R$ 1,008365	R$ 0,00	R$ 23.192.397,30	0
09/08/2024	R$ 23.276.054,26	R$ 1,012002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2024	R$ 23.033.900,50	R$ 1,001474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2024	R$ 22.825.968,24	R$ 0,992433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2024	R$ 22.395.513,41	R$ 0,973718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2024	R$ 22.203.830,72	R$ 0,965384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2024	R$ 22.451.473,73	R$ 0,976151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2024	R$ 22.236.636,27	R$ 0,966810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 22.159.897,98	R$ 0,963474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2024	R$ 22.113.746,17	R$ 0,961467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2024	R$ 22.234.432,84	R$ 0,966715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2024	R$ 22.388.300,88	R$ 0,973404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2024	R$ 22.118.040,11	R$ 0,961654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2024	R$ 22.152.500,18	R$ 0,963152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2024	R$ 22.266.457,91	R$ 0,968107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2024	R$ 22.399.352,38	R$ 0,973885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2024	R$ 22.208.555,72	R$ 0,965589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2024	R$ 22.213.306,12	R$ 0,965796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2024	R$ 22.600.050,32	R$ 0,982611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2024	R$ 22.731.927,99	R$ 0,988345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2024	R$ 22.767.594,07	R$ 0,989895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2024	R$ 22.771.962,14	R$ 0,990085	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.