Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.237,30
24/10/2024
-
1
Dias
0
18,35%
Fundo/Casca
BOCAINA WE CAPITAL II FI MULT CRED PRIV
50.220.252/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
BOCAINA CAPITAL
Classe
BOCAINA WE CAPITAL II FI MULT CRED PRIV
50.220.252/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/11/2024, 07h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.237,304822 | R$ 0,00 | R$ 12.628.803,33 | 0 |
| 23/10/2024 | R$ 12.625.533,94 | R$ 1.236,984504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 12.620.763,31 | R$ 1.236,517102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 12.616.289,21 | R$ 1.236,078753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 12.611.863,72 | R$ 1.235,645167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 12.608.409,56 | R$ 1.235,306746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 12.604.957,23 | R$ 1.234,968504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 12.601.016,37 | R$ 1.234,582399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 12.596.614,45 | R$ 1.234,151122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 12.599.339,86 | R$ 1.234,418144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 12.595.595,92 | R$ 1.234,051332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 12.591.460,09 | R$ 1.233,646124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 12.586.180,42 | R$ 1.233,128850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 12.580.956,66 | R$ 1.232,617053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 12.575.689,84 | R$ 1.232,101037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 12.570.344,49 | R$ 1.231,577327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 12.565.584,31 | R$ 1.231,110949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 12.560.962,62 | R$ 1.230,658140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 12.556.379,87 | R$ 1.230,209146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 12.551.846,14 | R$ 1.229,764955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 12.547.394,90 | R$ 1.229,328845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 12.432.796,88 | R$ 1.218,101124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |