Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
21/01/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
0
18,35%
Fundo/Casca
SAMOSK5 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
51.588.423/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SAMOSK5 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
51.588.423/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/01/2026, 16h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,305729 | R$ 0,00 | R$ 5.067.985,10 | 0 |
| 20/01/2026 | R$ 5.070.527,88 | R$ 1,306384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 5.070.407,26 | R$ 1,306353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 5.066.774,41 | R$ 1,305417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 5.075.947,21 | R$ 1,307780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 5.062.156,14 | R$ 1,304227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 5.071.147,26 | R$ 1,306543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 5.073.694,41 | R$ 1,307199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 5.058.918,01 | R$ 1,303392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 5.056.447,96 | R$ 1,302756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 5.052.756,42 | R$ 1,301805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 5.059.288,31 | R$ 1,303488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 5.040.606,28 | R$ 1,298675 | R$ 0,00 | R$ 771.615,28 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 5.797.496,97 | R$ 1,295384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.780.230,76 | R$ 1,291527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 5.779.682,23 | R$ 1,291404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 5.769.082,61 | R$ 1,289036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 5.775.051,39 | R$ 1,290369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 5.760.657,86 | R$ 1,287153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 5.757.403,48 | R$ 1,286426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 5.732.565,85 | R$ 1,280876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 5.736.360,69 | R$ 1,281724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |