Patrimônio líquido
R$ 351.704,69
classe
R$ 351.704,69
R$ 0,02
29/11/2024
R$ 1.000,00
31
Dias
1
-98,19%
Fundo/Casca
W601 FI MULT CRED PRIV
51.574.466/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NAVI REAL ESTATE SELECTION - ADMINISTRADORA E GESTORA D
Classe
W601 FI MULT CRED PRIV
51.574.466/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/01/2025, 21h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 351.704,69 | R$ 0,018850 | R$ 0,00 | R$ 1.599.994,52 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 1.951.405,10 | R$ 0,104587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 1.951.111,23 | R$ 0,104571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 1.950.817,63 | R$ 0,104555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 1.950.524,29 | R$ 0,104539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 1.950.230,67 | R$ 0,104524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 1.949.607,10 | R$ 0,104490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 19.417.550,08 | R$ 1,040694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 19.407.820,69 | R$ 1,040173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 19.397.422,99 | R$ 1,039616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 19.387.745,46 | R$ 1,039097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 19.377.088,62 | R$ 1,038526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 19.366.790,42 | R$ 1,037974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 19.587.473,26 | R$ 1,049801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 19.577.322,30 | R$ 1,049257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 19.567.415,26 | R$ 1,048726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 19.557.317,91 | R$ 1,048185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 19.546.811,90 | R$ 1,047622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 19.536.667,03 | R$ 1,047078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 19.525.942,11 | R$ 1,046504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 19.516.654,52 | R$ 1,046006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 19.505.921,18 | R$ 1,045431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |