Patrimônio líquido
R$ 21.272.338,70
classe
R$ 21.272.338,70
R$ 677,70
14/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
3
-36,37%
Fundo/Casca
BROWNFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
50.943.777/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
BROWNFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
50.943.777/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 21.272.338,70 | R$ 677,701745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 21.260.111,66 | R$ 677,312212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 21.253.055,73 | R$ 677,087422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 21.241.469,37 | R$ 676,718299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 28.491.843,20 | R$ 907,703292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 28.476.271,31 | R$ 907,207197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 28.463.688,56 | R$ 906,806331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 28.447.813,38 | R$ 906,300574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 28.432.009,05 | R$ 905,797074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 28.414.551,20 | R$ 905,240896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 28.379.674,18 | R$ 904,129771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 28.362.253,73 | R$ 903,574784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 28.344.845,26 | R$ 903,020179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 28.327.449,57 | R$ 902,465981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 28.310.063,86 | R$ 901,912101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 28.292.691,82 | R$ 901,358656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 28.275.583,55 | R$ 900,813615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 28.258.238,21 | R$ 900,261021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 28.240.902,20 | R$ 899,708724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 28.188.973,16 | R$ 898,054350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 28.171.692,50 | R$ 897,503817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 28.137.409,93 | R$ 896,411631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |