Patrimônio líquido
R$ 21.347.221,46
classe
R$ 21.347.221,46
R$ 1,61
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
1
22,82%
Fundo/Casca
ENGELBERG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.392.822/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ENGELBERG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.392.822/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 05/10/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 21.347.221,46 | R$ 1,607285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 21.005.357,77 | R$ 1,581545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 20.952.860,92 | R$ 1,577592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 20.760.910,21 | R$ 1,563140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 20.684.240,53 | R$ 1,557367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 20.826.350,95 | R$ 1,568067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 20.816.125,85 | R$ 1,567297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 20.928.139,26 | R$ 1,575731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 21.027.157,63 | R$ 1,583186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 20.987.938,41 | R$ 1,580233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 20.803.253,55 | R$ 1,566328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 20.859.521,12 | R$ 1,570564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 20.780.075,14 | R$ 1,564583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 20.800.557,06 | R$ 1,566125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 20.781.709,93 | R$ 1,564706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 20.928.794,59 | R$ 1,575780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 20.996.404,29 | R$ 1,580871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 20.790.488,08 | R$ 1,565367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 20.916.570,56 | R$ 1,574860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 20.810.077,23 | R$ 1,566842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 20.798.239,60 | R$ 1,565950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 20.751.093,33 | R$ 1,562401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |