Patrimônio líquido
R$ 19.430.131,37
classe
R$ 19.430.131,37
R$ 1,46
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
1
16,88%
Fundo/Casca
ENGELBERG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.392.822/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ENGELBERG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.392.822/0001-04
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.430.131,37 | R$ 1,462942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.433.305,22 | R$ 1,463181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.279.579,68 | R$ 1,451607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.340.775,98 | R$ 1,456214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.346.684,17 | R$ 1,456659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.360.228,02 | R$ 1,457679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.347.298,58 | R$ 1,456705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.394.633,42 | R$ 1,460269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.718.541,41 | R$ 1,484657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.785.033,41 | R$ 1,489664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.991.340,03 | R$ 1,505197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.177.566,78 | R$ 1,519218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.173.979,70 | R$ 1,518948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.146.989,65 | R$ 1,516916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.120.810,28 | R$ 1,514945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.063.519,50 | R$ 1,510632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.846.253,23 | R$ 1,494273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.064.945,64 | R$ 1,510739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.964.825,22 | R$ 1,503201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.824.428,68 | R$ 1,492630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.020.303,71 | R$ 1,507378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.060.286,25 | R$ 1,510388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |