Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
09/10/2024
R$ 5.000,00
32
Dias
0
11,85%
Fundo/Casca
VIC IBI LON BIA FC DE FI MULT
50.135.321/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
VIC IBI LON BIA FC DE FI MULT
50.135.321/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/10/2024, 20h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,038184 | R$ 0,00 | R$ 6.480.371,14 | 0 |
| 08/10/2024 | R$ 6.546.950,16 | R$ 1,048850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/10/2024 | R$ 6.515.982,38 | R$ 1,043889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/10/2024 | R$ 6.494.408,76 | R$ 1,040433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/10/2024 | R$ 6.460.451,49 | R$ 1,034993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/10/2024 | R$ 6.500.032,88 | R$ 1,041334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2024 | R$ 6.442.172,59 | R$ 1,032065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2024 | R$ 6.389.295,91 | R$ 1,023594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/09/2024 | R$ 6.390.572,24 | R$ 1,023798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/09/2024 | R$ 6.402.941,35 | R$ 1,025780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2024 | R$ 6.396.696,28 | R$ 1,024779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2024 | R$ 6.427.484,59 | R$ 1,029712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2024 | R$ 6.384.211,82 | R$ 1,022779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/09/2024 | R$ 6.472.609,85 | R$ 1,036941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/09/2024 | R$ 6.581.657,49 | R$ 1,054411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2024 | R$ 6.618.001,85 | R$ 1,060233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2024 | R$ 6.629.954,36 | R$ 1,062148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2024 | R$ 6.659.690,99 | R$ 1,066912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/09/2024 | R$ 6.654.253,34 | R$ 1,066041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/09/2024 | R$ 6.598.444,20 | R$ 1,057100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2024 | R$ 6.610.911,37 | R$ 1,059097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2024 | R$ 6.605.843,77 | R$ 1,058285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |