Patrimônio líquido
R$ 47.674.277,76
classe
R$ 47.674.277,76
R$ 1,45
19/08/2026
-
62
Dias úteis
1
13,73%
Fundo/Casca
LISBOA PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
45.756.554/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
LISBOA PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
45.756.554/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 47.674.277,76 | R$ 1,454624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.621.977,87 | R$ 1,453028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.585.027,85 | R$ 1,451901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.550.256,17 | R$ 1,450840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.525.435,66 | R$ 1,450083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.562.473,99 | R$ 1,451213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.528.063,56 | R$ 1,450163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.490.882,60 | R$ 1,449028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 47.485.952,43 | R$ 1,448878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.424.153,46 | R$ 1,446992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.425.774,47 | R$ 1,447042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.393.612,58 | R$ 1,446060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.360.193,15 | R$ 1,445041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 47.283.275,85 | R$ 1,442694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.286.850,04 | R$ 1,442803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.237.948,70 | R$ 1,441311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.247.580,70 | R$ 1,441605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.226.998,25 | R$ 1,440977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.189.105,18 | R$ 1,439821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.144.736,38 | R$ 1,438467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.136.143,73 | R$ 1,438205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 47.132.056,60 | R$ 1,438080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |