Patrimônio líquido
R$ 48.260.360,45
classe
R$ 48.260.360,45
R$ 1,47
02/10/2026
-
62
Dias úteis
1
13,51%
Fundo/Casca
LISBOA PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
45.756.554/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
LISBOA PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
45.756.554/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 48.260.360,45 | R$ 1,472506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 48.233.166,91 | R$ 1,471677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 48.211.316,32 | R$ 1,471010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 48.194.613,28 | R$ 1,470500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 48.156.491,21 | R$ 1,469337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 48.180.275,34 | R$ 1,470063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 48.150.535,76 | R$ 1,469155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 48.163.990,10 | R$ 1,469566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 48.189.277,94 | R$ 1,470338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 48.157.235,33 | R$ 1,469360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 48.117.011,69 | R$ 1,468133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 48.117.088,81 | R$ 1,468135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 48.077.210,74 | R$ 1,466918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 48.045.558,45 | R$ 1,465952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 48.044.162,51 | R$ 1,465910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 48.041.964,44 | R$ 1,465843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 48.012.175,11 | R$ 1,464934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 48.004.142,28 | R$ 1,464689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 47.989.617,93 | R$ 1,464246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 47.937.504,52 | R$ 1,462656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 47.922.111,84 | R$ 1,462186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 47.871.284,92 | R$ 1,460635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |