Patrimônio líquido
R$ 5.119.057,23
classe
R$ 5.119.057,23
R$ 1.246,43
02/10/2026
-
0
Dias
1
26,40%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PLATINUM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.690.370/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ATIVA S/A CTCV
Gestor
SYMETRIX
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PLATINUM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.690.370/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 5.119.057,23 | R$ 1.246,426034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 4.851.876,87 | R$ 1.181,370978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 4.936.672,16 | R$ 1.202,017564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 4.917.065,01 | R$ 1.197,243470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 4.818.448,74 | R$ 1.173,231649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 4.873.657,50 | R$ 1.186,674287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 4.831.760,93 | R$ 1.176,472999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 4.908.173,55 | R$ 1.195,078511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 5.009.227,87 | R$ 1.219,683967 | R$ 0,00 | R$ 130.087,26 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 5.127.180,35 | R$ 1.216,804088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 5.272.202,32 | R$ 1.251,221315 | R$ 0,00 | R$ 1.305.307,95 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 6.546.771,31 | R$ 1.245,373928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 6.495.995,75 | R$ 1.235,715036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 6.421.582,97 | R$ 1.221,559701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 6.410.035,64 | R$ 1.219,363085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 6.367.015,25 | R$ 1.211,179437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 6.410.747,75 | R$ 1.219,498548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 6.423.626,96 | R$ 1.221,948524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 6.436.808,21 | R$ 1.224,455956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 6.473.616,64 | R$ 1.231,457920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 6.422.026,03 | R$ 1.221,643984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 6.444.233,88 | R$ 1.225,868521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |