Fundos | ANBIMA Data

classe

BR TUL ATI FC FI RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

51.532.582/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

19/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BR TUL ATI FC FI RF LP

51.532.582/0001-98

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BR TUL ATI FC FI RF LP

51.532.582/0001-98

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/10/2023	R$ 0,00	R$ 1,000315	R$ 0,00	R$ 10.003.153,00	0
18/10/2023	R$ 10.025.279,98	R$ 1,002528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2023	R$ 10.028.164,42	R$ 1,002816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2023	R$ 10.047.062,90	R$ 1,004706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2023	R$ 10.027.611,47	R$ 1,002761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2023	R$ 10.047.317,18	R$ 1,004732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2023	R$ 10.076.720,25	R$ 1,007672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2023	R$ 10.058.548,93	R$ 1,005855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2023	R$ 10.038.266,34	R$ 1,003827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2023	R$ 10.014.553,43	R$ 1,001455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2023	R$ 10.016.650,25	R$ 1,001665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2023	R$ 10.006.281,13	R$ 1,000628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2023	R$ 10.020.918,30	R$ 1,002092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 10.050.975,90	R$ 1,005098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2023	R$ 10.015.966,19	R$ 1,001597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2023	R$ 10.019.139,03	R$ 1,001914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2023	R$ 10.048.897,58	R$ 1,004890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2023	R$ 10.066.307,07	R$ 1,006631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2023	R$ 10.073.929,79	R$ 1,007393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2023	R$ 10.071.204,65	R$ 1,007120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2023	R$ 10.088.775,57	R$ 1,008878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2023	R$ 10.081.527,89	R$ 1,008153	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.