Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
13/01/2025
R$ 0,00
5
Dias
0
7,20%
Fundo/Casca
HOOKIPA FC FI MULT CRED PRIV IE
50.313.273/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
HOOKIPA FC FI MULT CRED PRIV IE
50.313.273/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/01/2025, 18h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,123407 | R$ 0,00 | R$ 11.097.058,75 | 0 |
| 10/01/2025 | R$ 11.100.074,63 | R$ 1,123712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 11.095.465,51 | R$ 1,123246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 11.090.772,78 | R$ 1,122771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 11.084.855,05 | R$ 1,122172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 11.078.632,95 | R$ 1,121542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 11.073.181,12 | R$ 1,120990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 11.068.336,98 | R$ 1,120499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 11.063.542,82 | R$ 1,120014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 11.058.796,90 | R$ 1,119534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 11.054.217,71 | R$ 1,119070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 11.049.629,72 | R$ 1,118605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 11.044.841,70 | R$ 1,118121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 11.040.317,51 | R$ 1,117663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 11.036.362,58 | R$ 1,117262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 11.032.546,58 | R$ 1,116876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 11.028.004,43 | R$ 1,116416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 11.023.331,42 | R$ 1,115943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 11.018.556,34 | R$ 1,115460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 11.013.797,53 | R$ 1,114978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 11.009.083,30 | R$ 1,114501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 11.004.712,85 | R$ 1,114058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |