Patrimônio líquido
R$ 44.992.066,30
classe
R$ 44.992.066,30
R$ 512,69
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
AVT LOG FIP INFRA
51.339.815/0001-30
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
AVT LOG FIP INFRA
51.339.815/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 44.992.066,30 | R$ 512,687522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2026 | R$ 44.912.469,57 | R$ 511,780512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/05/2026 | R$ 44.665.919,57 | R$ 508,971059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2026 | R$ 62.867.033,06 | R$ 716,399887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/03/2026 | R$ 62.867.033,06 | R$ 716,399887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/02/2026 | R$ 82.326.478,68 | R$ 1.058,805519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/01/2026 | R$ 44.657.459,81 | R$ 508,874660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2025 | R$ 59.712.996,23 | R$ 680,433477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/11/2025 | R$ 28.701.932,71 | R$ 327,072240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2025 | R$ 88.128.907,55 | R$ 1.004,271020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2025 | R$ 88.096.327,82 | R$ 1.003,899758 | R$ 0,00 | R$ 81.000.000,72 | 11 |
| 29/08/2025 | R$ 62.775.681,97 | R$ 715,358897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2025 | R$ 99.580.129,74 | R$ 1.280,705705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2025 | R$ 99.482.330,11 | R$ 1.279,447898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/05/2025 | R$ 82.145.528,03 | R$ 1.056,478302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2025 | R$ 81.792.663,77 | R$ 1.051,940095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/03/2025 | R$ 81.352.104,23 | R$ 1.046,274033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/02/2025 | R$ 80.796.137,60 | R$ 1.039,123715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/01/2025 | R$ 80.131.963,21 | R$ 1.030,581731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2024 | R$ 79.123.153,48 | R$ 1.017,607371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2024 | R$ 78.840.571,69 | R$ 1.013,973071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/08/2024 | R$ 78.399.742,42 | R$ 1.008,303541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |