Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,42
23/02/2026
R$ 100,00
64
Dias
0
41,89%
Fundo/Casca
FOF ION RV FIF CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
48.084.287/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FOF ION RV FIF CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
48.084.287/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 26/02/2026, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,417608 | R$ 0,00 | R$ 366.365,67 | 0 |
| 20/02/2026 | R$ 374.632,29 | R$ 1,449594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 370.775,70 | R$ 1,434671 | R$ 0,00 | R$ 760.575,65 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 1.115.432,09 | R$ 1,414484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2026 | R$ 1.118.200,66 | R$ 1,417994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2026 | R$ 1.125.953,80 | R$ 1,427826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2026 | R$ 1.137.819,23 | R$ 1,442873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2026 | R$ 1.115.728,35 | R$ 1,414859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2026 | R$ 1.117.305,00 | R$ 1,416859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2026 | R$ 1.097.681,90 | R$ 1,391974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2026 | R$ 1.093.187,54 | R$ 1,386275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2026 | R$ 1.091.375,11 | R$ 1,383977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2026 | R$ 1.114.320,62 | R$ 1,413074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2026 | R$ 1.096.655,79 | R$ 1,390673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 1.088.522,97 | R$ 1,380360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2026 | R$ 1.100.284,78 | R$ 1,395275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2026 | R$ 1.101.394,78 | R$ 1,396683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2026 | R$ 1.099.555,02 | R$ 1,394350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2026 | R$ 1.097.450,79 | R$ 1,391681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2026 | R$ 1.096.662,22 | R$ 1,390681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2026 | R$ 1.083.163,67 | R$ 1,373564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2026 | R$ 1.055.983,02 | R$ 1,339096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |