Patrimônio líquido
R$ 7.412.415,25
classe
R$ 7.412.415,25
R$ 117,41
20/08/2026
-
8
Dias
1
14,01%
Fundo/Casca
ASA HEDGE BRASIL FIFE CI MULT RESP LIMITADA
50.738.383/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA HEDGE BRASIL FIFE CI MULT RESP LIMITADA
50.738.383/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.412.415,25 | R$ 117,408449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.408.197,43 | R$ 117,341641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.393.539,44 | R$ 117,109467 | R$ 1.030,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.392.929,39 | R$ 117,116132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.385.149,23 | R$ 116,992882 | R$ 0,00 | R$ 216.447,70 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.601.065,43 | R$ 116,984702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.599.578,99 | R$ 116,961825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.594.883,43 | R$ 116,889557 | R$ 254,53 | R$ 13.578,10 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.624.941,38 | R$ 117,146658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.622.962,98 | R$ 117,116262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.622.157,99 | R$ 117,103895 | R$ 2.570,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.632.672,49 | R$ 117,304988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.629.833,85 | R$ 117,261362 | R$ 35.283,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.580.012,79 | R$ 117,036903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.565.613,07 | R$ 116,814569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.551.478,04 | R$ 116,596321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.520.235,40 | R$ 116,113928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.537.777,43 | R$ 116,384781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.536.415,42 | R$ 116,363751 | R$ 0,00 | R$ 225.041,55 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.749.317,39 | R$ 116,181748 | R$ 13.876,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.737.524,08 | R$ 116,213043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.732.029,98 | R$ 116,130525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |