Patrimônio líquido
R$ 7.622.255,88
classe
R$ 7.622.255,88
R$ 120,80
02/10/2026
-
8
Dias
1
15,56%
Fundo/Casca
ASA HEDGE BRASIL FIFE CI MULT RESP LIMITADA
50.738.383/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA HEDGE BRASIL FIFE CI MULT RESP LIMITADA
50.738.383/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 7.622.255,88 | R$ 120,800491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 7.588.113,51 | R$ 120,259390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 7.588.877,42 | R$ 120,271496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 7.567.970,66 | R$ 119,940158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 7.554.955,96 | R$ 119,733896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 7.558.008,53 | R$ 119,782274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 7.554.414,30 | R$ 119,725311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 7.559.744,02 | R$ 119,809779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 7.572.211,37 | R$ 120,007366 | R$ 10,83 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 7.594.891,81 | R$ 119,891992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 7.581.723,18 | R$ 119,684113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 7.581.116,96 | R$ 119,674544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 7.575.594,77 | R$ 119,587371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 7.574.523,01 | R$ 119,570452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 7.569.977,78 | R$ 119,498702 | R$ 244,25 | R$ 1.077,67 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 7.575.696,36 | R$ 119,575810 | R$ 10,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 7.571.575,23 | R$ 119,510924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 7.553.590,52 | R$ 119,227051 | R$ 2.689,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 7.554.933,51 | R$ 119,290720 | R$ 9.409,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 7.531.292,65 | R$ 119,065722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 7.526.882,79 | R$ 118,996004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 7.521.226,01 | R$ 118,906574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |