Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,33
23/02/2026
R$ 100,00
63
Dias
0
17,20%
Fundo/Casca
FOF ION MULT FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
48.069.158/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FOF ION MULT FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
48.069.158/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/02/2026, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,325521 | R$ 0,00 | R$ 2.664.819,11 | 0 |
| 20/02/2026 | R$ 2.669.874,00 | R$ 1,328035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 2.666.628,54 | R$ 1,326420 | R$ 0,00 | R$ 4.810.757,63 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 7.475.804,23 | R$ 1,326139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2026 | R$ 7.488.582,53 | R$ 1,328406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2026 | R$ 7.482.769,58 | R$ 1,327375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2026 | R$ 7.493.471,84 | R$ 1,329273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2026 | R$ 7.467.896,18 | R$ 1,324736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2026 | R$ 7.476.101,00 | R$ 1,326192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2026 | R$ 7.444.557,41 | R$ 1,320596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2026 | R$ 7.419.710,10 | R$ 1,316189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2026 | R$ 7.401.287,36 | R$ 1,312921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2026 | R$ 7.423.459,97 | R$ 1,316854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2026 | R$ 7.398.642,32 | R$ 1,312451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 7.415.152,75 | R$ 1,315380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2026 | R$ 7.468.276,37 | R$ 1,324804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2026 | R$ 7.460.881,68 | R$ 1,323492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2026 | R$ 7.444.838,74 | R$ 1,320646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2026 | R$ 7.387.476,54 | R$ 1,310471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2026 | R$ 7.362.536,50 | R$ 1,306047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2026 | R$ 7.352.551,45 | R$ 1,304275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2026 | R$ 7.323.074,69 | R$ 1,299046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |