Patrimônio líquido
R$ 157.003.406,37
classe
R$ 157.003.406,37
R$ 1,31
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,58%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
50.837.591/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2027 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
50.837.591/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 157.003.406,37 | R$ 1,307725 | R$ 731,00 | R$ 1.242.962,89 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 158.168.460,68 | R$ 1,307087 | R$ 19.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 158.060.811,25 | R$ 1,306356 | R$ 25.750,00 | R$ 1.023,77 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 157.949.543,11 | R$ 1,305641 | R$ 4.678,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 157.863.461,90 | R$ 1,304968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 157.797.374,26 | R$ 1,304421 | R$ 1.552,00 | R$ 8.984.584,42 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 166.695.820,57 | R$ 1,303760 | R$ 2.000,00 | R$ 523.732,61 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 167.128.165,74 | R$ 1,303063 | R$ 4.357,00 | R$ 128.309,71 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 167.176.518,48 | R$ 1,302474 | R$ 13.092,26 | R$ 216,62 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 167.081.750,30 | R$ 1,301836 | R$ 17.527,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 166.970.498,23 | R$ 1,301105 | R$ 10.900,00 | R$ 2.100,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 166.881.448,16 | R$ 1,300480 | R$ 4.645,00 | R$ 2.220.522,92 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 168.995.233,01 | R$ 1,299695 | R$ 2.600,00 | R$ 1.120,93 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 168.905.788,40 | R$ 1,299018 | R$ 0,00 | R$ 1.051,28 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 168.824.939,23 | R$ 1,298388 | R$ 200,00 | R$ 540,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 168.728.573,28 | R$ 1,297645 | R$ 3.901,05 | R$ 97.999,84 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 168.726.552,57 | R$ 1,296906 | R$ 5.500,00 | R$ 882.855,27 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 169.500.872,41 | R$ 1,296118 | R$ 150,00 | R$ 1.051.238,37 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 170.442.201,20 | R$ 1,295284 | R$ 2.371,18 | R$ 3.989.836,48 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 174.309.507,77 | R$ 1,294392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 174.181.539,90 | R$ 1,293441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 174.141.294,01 | R$ 1,293142 | R$ 1.590,00 | R$ 0,00 | 1 |