Patrimônio líquido
R$ 470.052.465,59
classe
R$ 470.052.465,59
R$ 538,50
06/05/2026
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
FII MACAM SHOPPING
16.685.929/0001-31
Tipo do Fundo
FII
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
MACAM ASSET
Classe
FII MACAM SHOPPING
16.685.929/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/05/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | R$ 470.052.465,59 | R$ 538,495206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/05/2026 | R$ 470.077.834,88 | R$ 538,524270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/05/2026 | R$ 470.103.205,53 | R$ 538,553334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/04/2026 | R$ 470.128.577,55 | R$ 538,582401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/04/2026 | R$ 470.153.950,94 | R$ 538,611469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/04/2026 | R$ 470.179.325,70 | R$ 538,640538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/04/2026 | R$ 470.204.701,84 | R$ 538,669609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/04/2026 | R$ 470.230.079,34 | R$ 538,698682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/04/2026 | R$ 470.255.458,21 | R$ 538,727756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/04/2026 | R$ 470.280.838,45 | R$ 538,756832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/04/2026 | R$ 470.306.220,06 | R$ 538,785909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/04/2026 | R$ 470.331.603,04 | R$ 538,814988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/04/2026 | R$ 470.356.987,39 | R$ 538,844068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/04/2026 | R$ 470.382.373,10 | R$ 538,873151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/04/2026 | R$ 470.407.760,19 | R$ 538,902234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/04/2026 | R$ 470.433.148,65 | R$ 538,931319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/04/2026 | R$ 470.458.538,48 | R$ 538,960406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/04/2026 | R$ 470.483.929,68 | R$ 538,989494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/04/2026 | R$ 470.509.322,25 | R$ 539,018584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/04/2026 | R$ 470.534.716,19 | R$ 539,047676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/04/2026 | R$ 470.560.111,49 | R$ 539,076769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/04/2026 | R$ 470.585.508,17 | R$ 539,105863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |