Patrimônio líquido
R$ 10.773.008,11
classe
R$ 10.773.008,11
R$ 1.584,60
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FII ENSEADA RESP LIMITADA
51.381.999/0001-05
Tipo do Fundo
FII
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
TRUSTEE DTVM
Classe
FII ENSEADA RESP LIMITADA
51.381.999/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.773.008,11 | R$ 1.584,596475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 10.792.008,11 | R$ 1.587,391175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 10.811.008,11 | R$ 1.590,185876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 10.830.008,11 | R$ 1.592,980577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 10.849.008,11 | R$ 1.595,775277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 10.868.008,11 | R$ 1.598,569978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 10.946.557,80 | R$ 1.610,123813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 10.906.008,11 | R$ 1.604,159379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 10.925.008,11 | R$ 1.606,954080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 10.944.008,11 | R$ 1.609,748781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 10.963.008,11 | R$ 1.612,543481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 10.982.008,11 | R$ 1.615,338182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 11.001.008,11 | R$ 1.619,015637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 11.020.958,11 | R$ 1.622,835100 | R$ 45.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 11.020.008,11 | R$ 1.665,925838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 11.027.656,03 | R$ 1.670,802077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 10.951.719,26 | R$ 1.673,699096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 10.970.847,67 | R$ 1.676,622399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 10.992.005,26 | R$ 1.679,855813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 11.001.068,26 | R$ 1.703,801075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 10.716.946,61 | R$ 1.659,827842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 10.642.269,51 | R$ 1.663,075301 | R$ 5.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |