Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,26
06/06/2025
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
0
9,82%
Fundo/Casca
CSHG RBL FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.821.800/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG RBL FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.821.800/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/07/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 9,258761 | R$ 0,00 | R$ 1.302.643,72 | 0 |
| 05/06/2025 | R$ 1.310.971,46 | R$ 9,317951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 1.310.459,29 | R$ 9,314310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 1.309.957,95 | R$ 9,310747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 1.309.381,97 | R$ 9,306653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.308.933,29 | R$ 9,303464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 1.320.014,04 | R$ 9,300114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 1.319.468,01 | R$ 9,296267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 1.319.009,38 | R$ 9,293036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 1.318.472,46 | R$ 9,289253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 1.318.005,62 | R$ 9,285964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 1.317.545,97 | R$ 9,282725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 1.317.337,92 | R$ 9,281259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 1.317.116,13 | R$ 9,279697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 1.316.900,99 | R$ 9,278181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 1.315.373,19 | R$ 9,267417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 1.312.741,91 | R$ 9,248878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 1.310.895,33 | R$ 9,235868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 1.309.187,47 | R$ 9,223836 | R$ 0,00 | R$ 1.571.925,56 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 2.863.199,66 | R$ 9,166486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 2.853.135,50 | R$ 9,134266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 2.852.517,82 | R$ 9,132288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |