Patrimônio líquido
R$ 57.338.056,70
classe
R$ 57.338.056,70
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
1
7,93%
Fundo/Casca
CLAGUFA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
51.278.597/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAGUFA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
51.278.597/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 57.338.056,70 | R$ 1,288030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 57.248.829,87 | R$ 1,286026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 57.097.948,06 | R$ 1,282636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 57.089.855,22 | R$ 1,282455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 56.889.719,14 | R$ 1,277959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 56.981.207,61 | R$ 1,280014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 57.034.537,20 | R$ 1,281212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 56.947.787,88 | R$ 1,279263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 56.936.901,07 | R$ 1,279019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 57.009.107,40 | R$ 1,280641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 56.741.065,15 | R$ 1,274619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 56.853.763,75 | R$ 1,277151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 56.766.559,22 | R$ 1,275192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 56.799.378,94 | R$ 1,275929 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 56.728.857,21 | R$ 1,272106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 56.526.127,50 | R$ 1,267559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 56.311.694,57 | R$ 1,262751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 56.510.918,89 | R$ 1,267218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 56.583.167,57 | R$ 1,268839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 56.533.858,61 | R$ 1,267733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 56.331.081,73 | R$ 1,263186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 56.325.089,54 | R$ 1,263051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |