Patrimônio líquido
R$ 50.752.800,47
classe
R$ 50.752.800,47
R$ 1.196.974,93
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SPESI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.292.131/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
SPESI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA-SUB JR
51.292.131/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 50.752.800,47 | R$ 1.196.974,929943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 47.344.063,54 | R$ 1.116.581,875566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 45.151.080,23 | R$ 1.064.861,654819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 33.696.854,35 | R$ 794.720,478503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 42.958.588,75 | R$ 1.013.153,033592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 37.371.359,73 | R$ 881.381,525363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 19.572.400,56 | R$ 461.603,548418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 33.696.854,35 | R$ 794.720,478503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 28.767.219,28 | R$ 678.457,936576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 27.530.003,01 | R$ 649.278,918977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 19.572.400,56 | R$ 461.603,548418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 18.927.853,69 | R$ 446.402,289820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 18.409.500,79 | R$ 434.177,241735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 21.717.598,21 | R$ 19.266,072468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 20.811.550,86 | R$ 18.462,301548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 46.598.687,29 | R$ 16.535,413863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 46.238.156,82 | R$ 16.407,480634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 45.984.379,09 | R$ 16.317,428316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 44.383.669,24 | R$ 15.749,420902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 43.075.919,96 | R$ 15.285,369728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 41.557.648,93 | R$ 14.746,615499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 36.636.949,14 | R$ 13.000,518940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |