Patrimônio líquido
R$ 19.495.723,54
classe
R$ 19.495.723,54
R$ 1,44
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,47%
Fundo/Casca
ITAIM CASH FIF CIC RF SIMPLES RESP LIMITADA
51.146.791/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAIM CASH FIF CIC RF SIMPLES RESP LIMITADA
51.146.791/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 19.495.723,54 | R$ 1,441597 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 19.485.737,97 | R$ 1,440859 | R$ 0,00 | R$ 29.952,46 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 19.505.717,07 | R$ 1,440122 | R$ 293.423,44 | R$ 2.952.918,61 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 22.153.821,61 | R$ 1,439382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 22.142.110,26 | R$ 1,438621 | R$ 7.496,07 | R$ 1.474,95 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 22.124.536,07 | R$ 1,437870 | R$ 0,00 | R$ 44.500,49 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 22.157.591,25 | R$ 1,437128 | R$ 0,00 | R$ 272.334,68 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 22.418.340,78 | R$ 1,436386 | R$ 1.000,00 | R$ 409.099,22 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 22.814.625,44 | R$ 1,435642 | R$ 0,00 | R$ 55.492,98 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 22.858.307,94 | R$ 1,434901 | R$ 0,00 | R$ 2.948,21 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 22.849.476,03 | R$ 1,434162 | R$ 17.300.651,80 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 5.546.003,97 | R$ 1,433433 | R$ 0,00 | R$ 714.032,25 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 6.256.800,42 | R$ 1,432692 | R$ 0,00 | R$ 1.285.729,10 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 7.538.628,39 | R$ 1,431951 | R$ 23.947,67 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 7.510.805,03 | R$ 1,431212 | R$ 0,00 | R$ 114.983,42 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 7.621.839,25 | R$ 1,430471 | R$ 0,00 | R$ 7.160.408,96 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 14.774.500,85 | R$ 1,429721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 14.766.777,66 | R$ 1,428974 | R$ 0,00 | R$ 233.456,99 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 14.992.400,41 | R$ 1,428227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 14.984.608,67 | R$ 1,427485 | R$ 0,00 | R$ 115.882,18 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 15.092.660,99 | R$ 1,426745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 15.084.812,99 | R$ 1,426003 | R$ 0,00 | R$ 4.536.902,81 | 4 |