Patrimônio líquido
R$ 7.969.418,86
classe
R$ 7.969.418,86
R$ 1,46
05/10/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,26%
Fundo/Casca
ITAIM CASH FIF CIC RF SIMPLES RESP LIMITADA
51.146.791/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAIM CASH FIF CIC RF SIMPLES RESP LIMITADA
51.146.791/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 7.969.418,86 | R$ 1,463443 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 7.965.433,43 | R$ 1,462712 | R$ 0,00 | R$ 529.317,44 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 8.490.550,91 | R$ 1,461988 | R$ 0,00 | R$ 1.520.493,75 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 10.006.133,03 | R$ 1,461271 | R$ 0,00 | R$ 5.422.623,19 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 15.421.599,26 | R$ 1,460593 | R$ 24.913,44 | R$ 1.509,05 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 15.390.769,66 | R$ 1,459889 | R$ 0,00 | R$ 13.987,51 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 15.397.453,76 | R$ 1,459196 | R$ 0,00 | R$ 4.130.787,69 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 19.518.647,54 | R$ 1,458479 | R$ 0,00 | R$ 221.120,43 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 19.729.975,47 | R$ 1,457756 | R$ 0,00 | R$ 56.801,07 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 19.776.968,39 | R$ 1,457033 | R$ 33.720,11 | R$ 95.117,12 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 19.828.435,04 | R$ 1,456304 | R$ 0,00 | R$ 617.575,60 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 20.435.782,82 | R$ 1,455575 | R$ 0,00 | R$ 2.351.914,50 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 22.776.313,25 | R$ 1,454848 | R$ 0,00 | R$ 153.811,66 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 22.918.484,23 | R$ 1,454110 | R$ 0,00 | R$ 18.334,03 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 22.925.122,80 | R$ 1,453368 | R$ 0,00 | R$ 250.641,93 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 23.163.937,69 | R$ 1,452626 | R$ 0,00 | R$ 66.231,99 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 23.218.390,33 | R$ 1,451890 | R$ 0,00 | R$ 103.152,57 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 23.309.730,72 | R$ 1,451154 | R$ 0,00 | R$ 641.377,04 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 23.939.070,22 | R$ 1,450425 | R$ 0,00 | R$ 4.101.865,73 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 28.026.681,14 | R$ 1,449688 | R$ 20.843.179,30 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 7.179.922,96 | R$ 1,448966 | R$ 0,00 | R$ 1.994.545,23 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 9.169.848,35 | R$ 1,448236 | R$ 917.933,95 | R$ 97.779,97 | 5 |