Fundos | ANBIMA Data

classe

TOP 21 D FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

51.431.804/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,80

29/05/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TOP 21 D FI MULT CRED PRIV IE

51.431.804/0001-86

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

TOP 21 D FI MULT CRED PRIV IE

51.431.804/0001-86

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2024	R$ 0,00	R$ 0,802601	R$ 0,00	R$ 14.747.796,12	0
28/05/2024	R$ 14.737.995,73	R$ 0,802067	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/05/2024	R$ 14.732.287,99	R$ 0,801757	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/05/2024	R$ 14.726.228,50	R$ 0,801427	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/05/2024	R$ 14.721.085,01	R$ 0,801147	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/05/2024	R$ 14.715.169,21	R$ 0,800825	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/05/2024	R$ 14.709.442,81	R$ 0,800513	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/05/2024	R$ 14.703.520,34	R$ 0,800191	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/05/2024	R$ 14.697.221,64	R$ 0,799848	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/05/2024	R$ 14.691.223,60	R$ 0,799522	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2024	R$ 14.685.519,62	R$ 0,799211	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/05/2024	R$ 14.679.623,55	R$ 0,798890	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/05/2024	R$ 14.673.627,43	R$ 0,798564	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/05/2024	R$ 14.669.189,82	R$ 0,798323	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/05/2024	R$ 14.663.719,90	R$ 0,798025	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2024	R$ 14.658.159,83	R$ 0,797722	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/05/2024	R$ 14.652.340,99	R$ 0,797406	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/05/2024	R$ 14.645.918,32	R$ 0,797056	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/05/2024	R$ 14.638.303,33	R$ 0,796642	R$ 0,00	R$ 3.380.606,75	3
02/05/2024	R$ 18.011.588,16	R$ 0,796318	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2024	R$ 18.003.538,64	R$ 0,795962	R$ 0,00	R$ 2.013.734,14	4
29/04/2024	R$ 20.008.211,71	R$ 0,795602	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.