Patrimônio líquido
R$ 134.943.310,73
classe
R$ 134.943.310,73
R$ 1,70
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
73
19,29%
Fundo/Casca
QI ALVORADA FC FIF CRED PRIV
51.479.676/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA
Classe
QI ALVORADA FC FIF CRED PRIV
51.479.676/0001-40
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 134.943.310,73 | R$ 1,704276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 19/08/2026 | R$ 134.853.762,74 | R$ 1,703145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 18/08/2026 | R$ 134.772.446,72 | R$ 1,702118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 17/08/2026 | R$ 134.689.662,91 | R$ 1,701073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 14/08/2026 | R$ 134.611.809,15 | R$ 1,700089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 13/08/2026 | R$ 134.529.365,15 | R$ 1,699048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 12/08/2026 | R$ 134.447.300,28 | R$ 1,698012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 11/08/2026 | R$ 134.365.564,28 | R$ 1,696979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 10/08/2026 | R$ 134.275.550,80 | R$ 1,695843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 07/08/2026 | R$ 134.199.798,28 | R$ 1,694886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 06/08/2026 | R$ 134.120.384,02 | R$ 1,693883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 05/08/2026 | R$ 134.035.959,95 | R$ 1,692817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 04/08/2026 | R$ 133.962.700,23 | R$ 1,691891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 03/08/2026 | R$ 133.885.551,87 | R$ 1,690917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 31/07/2026 | R$ 132.832.643,37 | R$ 1,677619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 30/07/2026 | R$ 132.746.474,19 | R$ 1,676531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 29/07/2026 | R$ 132.621.067,37 | R$ 1,674947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 28/07/2026 | R$ 132.542.467,72 | R$ 1,673955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 27/07/2026 | R$ 132.457.668,91 | R$ 1,672884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 24/07/2026 | R$ 132.379.279,12 | R$ 1,671894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 23/07/2026 | R$ 132.297.095,81 | R$ 1,670856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 22/07/2026 | R$ 132.222.043,71 | R$ 1,669908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |