Patrimônio líquido
R$ 131.382.099,05
classe
R$ 131.382.099,05
R$ 1,73
30/09/2026
R$ 1,00
2
Dias
69
19,27%
Fundo/Casca
QI ALVORADA FC FIF CRED PRIV
51.479.676/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA
Classe
QI ALVORADA FC FIF CRED PRIV
51.479.676/0001-40
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 18h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 131.382.099,05 | R$ 1,729265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 08/09/2026 | R$ 135.934.443,95 | R$ 1,716794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 04/09/2026 | R$ 135.864.726,40 | R$ 1,715913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 03/09/2026 | R$ 135.783.952,70 | R$ 1,714893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 02/09/2026 | R$ 135.703.400,55 | R$ 1,713876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 01/09/2026 | R$ 135.622.363,80 | R$ 1,712852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 31/08/2026 | R$ 135.541.776,75 | R$ 1,711835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 28/08/2026 | R$ 135.432.339,71 | R$ 1,710452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 27/08/2026 | R$ 135.351.718,55 | R$ 1,709434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 26/08/2026 | R$ 135.267.462,67 | R$ 1,708370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 25/08/2026 | R$ 135.185.755,23 | R$ 1,707338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 24/08/2026 | R$ 135.104.171,84 | R$ 1,706308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 21/08/2026 | R$ 135.024.668,61 | R$ 1,705304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 20/08/2026 | R$ 134.943.310,73 | R$ 1,704276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 19/08/2026 | R$ 134.853.762,74 | R$ 1,703145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 18/08/2026 | R$ 134.772.446,72 | R$ 1,702118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 17/08/2026 | R$ 134.689.662,91 | R$ 1,701073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 14/08/2026 | R$ 134.611.809,15 | R$ 1,700089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 13/08/2026 | R$ 134.529.365,15 | R$ 1,699048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 12/08/2026 | R$ 134.447.299,79 | R$ 1,698012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 11/08/2026 | R$ 134.365.564,28 | R$ 1,696979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 10/08/2026 | R$ 134.275.550,80 | R$ 1,695843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |