Patrimônio líquido
R$ 34.506.116,12
classe
R$ 34.506.116,12
R$ 1,41
30/09/2026
R$ 1,00
181
Dias
28
10,38%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
51.126.828/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
51.126.828/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 34.506.116,12 | R$ 1,411789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/09/2026 | R$ 34.402.235,16 | R$ 1,407538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/09/2026 | R$ 34.340.697,20 | R$ 1,405021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 25/09/2026 | R$ 34.424.865,70 | R$ 1,408464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/09/2026 | R$ 34.438.302,48 | R$ 1,409014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/09/2026 | R$ 34.493.504,01 | R$ 1,411273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/09/2026 | R$ 34.506.855,76 | R$ 1,411819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 21/09/2026 | R$ 34.458.013,32 | R$ 1,409821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/09/2026 | R$ 34.278.624,00 | R$ 1,402481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/09/2026 | R$ 34.310.079,03 | R$ 1,403768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 15/09/2026 | R$ 34.210.398,48 | R$ 1,399690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/09/2026 | R$ 34.185.693,26 | R$ 1,398679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/09/2026 | R$ 34.278.240,78 | R$ 1,402465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/09/2026 | R$ 34.318.079,60 | R$ 1,404095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 09/09/2026 | R$ 34.201.754,68 | R$ 1,399336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 08/09/2026 | R$ 34.259.484,92 | R$ 1,401698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/09/2026 | R$ 34.152.693,75 | R$ 1,397329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/09/2026 | R$ 34.124.076,66 | R$ 1,396158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 02/09/2026 | R$ 34.043.815,92 | R$ 1,392874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 01/09/2026 | R$ 33.840.881,32 | R$ 1,384571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/08/2026 | R$ 33.724.670,15 | R$ 1,379816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/08/2026 | R$ 33.756.369,39 | R$ 1,381113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |