Patrimônio líquido
R$ 20.118.233,57
classe
R$ 20.118.233,57
R$ 948,15
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NASSEBAR FIP MULT
49.616.968/0001-36
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REDWOOD ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA NASSEBAR FIP MULT
49.616.968/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 20.118.233,57 | R$ 948,147968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 20.133.309,34 | R$ 948,858471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 20.148.373,15 | R$ 949,568410 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 20.163.312,94 | R$ 950,744253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 20.178.252,74 | R$ 951,448697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 20.190.792,53 | R$ 952,040034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 20.203.332,32 | R$ 952,631312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 20.215.872,11 | R$ 953,222591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 20.229.028,05 | R$ 953,842922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 20.237.096,40 | R$ 954,459172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 20.255.539,73 | R$ 955,329030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 20.268.692,83 | R$ 955,949381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 20.282.082,29 | R$ 956,580879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 20.295.270,75 | R$ 957,202897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 20.313.629,34 | R$ 958,068759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 20.319.648,00 | R$ 958,352622 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 16.832.948,39 | R$ 959,091149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 16.846.018,02 | R$ 959,835818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 16.860.681,01 | R$ 960,671271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 16.873.627,38 | R$ 961,408917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 16.886.295,69 | R$ 962,130719 | R$ 87.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 16.817.046,78 | R$ 963,145508 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |