Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
16/12/2024
R$ 1.000.000,00
66
Dias
0
7,72%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV NOP FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.013.989/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEXPREV NOP FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.013.989/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/05/2025, 18h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,116866 | R$ 0,00 | R$ 44.560.879,28 | 0 |
| 13/12/2024 | R$ 44.541.887,96 | R$ 1,116390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 44.523.219,72 | R$ 1,115922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 44.505.800,43 | R$ 1,115486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 44.488.341,37 | R$ 1,115048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 44.470.791,50 | R$ 1,114608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 44.453.866,26 | R$ 1,114184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 44.436.581,37 | R$ 1,113751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 44.419.260,68 | R$ 1,113317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 44.401.811,47 | R$ 1,112879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 44.384.316,30 | R$ 1,112441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 44.366.511,44 | R$ 1,111994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 44.346.654,77 | R$ 1,111497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 44.329.573,51 | R$ 1,111069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 44.316.859,05 | R$ 1,110750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 44.295.752,58 | R$ 1,110221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 44.278.522,66 | R$ 1,109789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 44.248.132,66 | R$ 1,109027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 44.226.062,59 | R$ 1,108474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 44.199.592,38 | R$ 1,107811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 44.209.242,14 | R$ 1,108053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 44.194.670,50 | R$ 1,107687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |