Patrimônio líquido
R$ 12.859.584,50
classe
R$ 12.859.584,50
R$ 1,27
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias
1
10,87%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV M3TR FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.867.203/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV M3TR FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.867.203/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.859.584,50 | R$ 1,266299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.835.326,58 | R$ 1,263911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.855.840,92 | R$ 1,265931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.843.572,14 | R$ 1,264723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.842.284,26 | R$ 1,264596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.834.193,72 | R$ 1,263799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.827.691,13 | R$ 1,263159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.835.490,79 | R$ 1,263927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.850.040,67 | R$ 1,265360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.833.444,84 | R$ 1,263725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.857.279,81 | R$ 1,266073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.845.908,62 | R$ 1,264953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.828.772,17 | R$ 1,263265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.787.472,31 | R$ 1,259199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.767.296,76 | R$ 1,257212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.712.137,49 | R$ 1,251780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.750.672,53 | R$ 1,255575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.746.050,16 | R$ 1,255120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.730.886,95 | R$ 1,253626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.722.775,37 | R$ 1,252828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.732.133,42 | R$ 1,253749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.736.900,39 | R$ 1,254219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |