Patrimônio líquido
R$ 156.683.989,63
classe
R$ 156.683.989,63
R$ 1,33
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
14,20%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE JUROS PRÉ TARGET 2027 FIF RF - RESP LIMITADA
50.837.306/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE JUROS PRÉ TARGET 2027 FIF RF - RESP LIMITADA
50.837.306/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 156.683.989,63 | R$ 1,330009 | R$ 731,00 | R$ 1.242.356,48 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 157.845.159,83 | R$ 1,329331 | R$ 19.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 157.734.196,53 | R$ 1,328558 | R$ 25.750,00 | R$ 1.023,21 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 157.619.599,29 | R$ 1,327801 | R$ 4.678,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 157.530.134,21 | R$ 1,327087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 157.460.748,14 | R$ 1,326502 | R$ 1.552,00 | R$ 8.980.031,60 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 166.351.139,36 | R$ 1,325800 | R$ 2.000,00 | R$ 523.452,62 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 166.779.756,74 | R$ 1,325062 | R$ 4.357,00 | R$ 128.251,71 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 166.824.428,29 | R$ 1,324434 | R$ 13.092,26 | R$ 216,61 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 166.726.172,68 | R$ 1,323756 | R$ 17.527,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 166.611.411,18 | R$ 1,322984 | R$ 10.900,00 | R$ 2.100,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 166.518.909,55 | R$ 1,322319 | R$ 4.645,00 | R$ 2.219.183,47 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 168.627.949,18 | R$ 1,321492 | R$ 2.600,00 | R$ 1.120,92 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 168.534.955,93 | R$ 1,320775 | R$ 0,00 | R$ 1.051,28 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 168.450.548,05 | R$ 1,320105 | R$ 200,00 | R$ 197.343,04 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 168.547.412,67 | R$ 1,319320 | R$ 3.901,05 | R$ 97.944,04 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 168.541.766,42 | R$ 1,318540 | R$ 5.500,00 | R$ 882.318,85 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 169.311.889,58 | R$ 1,317710 | R$ 150,00 | R$ 1.050.561,94 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 170.248.947,90 | R$ 1,316833 | R$ 2.371,18 | R$ 3.987.476,14 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 174.110.210,49 | R$ 1,315897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 173.978.530,94 | R$ 1,314902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 173.934.580,20 | R$ 1,314570 | R$ 1.590,00 | R$ 0,00 | 1 |