Patrimônio líquido
R$ 54.752.405,15
classe
R$ 54.752.405,15
R$ 1,38
02/10/2026
R$ 10.000,00
3
Dias úteis
1
8,48%
Fundo/Casca
TASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
51.477.407/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TASS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
51.477.407/0001-45
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 54.752.405,15 | R$ 1,380908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 54.661.793,55 | R$ 1,378622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 54.675.221,86 | R$ 1,378961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 54.679.273,00 | R$ 1,379063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 69.982.730,59 | R$ 1,368056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 70.031.107,45 | R$ 1,369002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 70.190.240,09 | R$ 1,372113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 70.008.142,41 | R$ 1,368553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 69.799.749,89 | R$ 1,364479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 69.754.126,56 | R$ 1,363587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 69.491.870,07 | R$ 1,358461 | R$ 0,00 | R$ 7.881.988,65 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 77.381.015,15 | R$ 1,358586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 77.451.598,89 | R$ 1,359825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 77.679.337,19 | R$ 1,363824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 77.610.781,79 | R$ 1,362620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 77.607.812,89 | R$ 1,362568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 77.304.754,50 | R$ 1,357247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 77.272.528,62 | R$ 1,356682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 77.064.860,89 | R$ 1,353035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 76.985.380,31 | R$ 1,351640 | R$ 0,00 | R$ 1.636.742,79 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 78.359.230,01 | R$ 1,347120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 78.694.973,40 | R$ 1,352892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |