Patrimônio líquido
R$ 36.454.649,27
classe
R$ 36.454.649,27
R$ 1,28
19/08/2026
R$ 100,00
7
Dias
2
9,38%
Fundo/Casca
TDI CI INCENTIVADA INFRA RF -RESP LIMITADA
51.024.922/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TDI CI INCENTIVADA INFRA RF -RESP LIMITADA
51.024.922/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 36.454.649,27 | R$ 1,280541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 36.332.313,34 | R$ 1,276243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 36.320.515,89 | R$ 1,275829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 36.189.900,83 | R$ 1,271241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 36.252.343,31 | R$ 1,273434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 36.281.737,17 | R$ 1,274467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 36.240.232,19 | R$ 1,273009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 36.232.195,05 | R$ 1,272726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 36.297.283,83 | R$ 1,275013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 36.104.314,76 | R$ 1,268234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 36.169.105,31 | R$ 1,270510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 36.125.509,60 | R$ 1,268979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 36.141.613,01 | R$ 1,269545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 36.031.734,19 | R$ 1,265685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 35.894.768,06 | R$ 1,260874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 35.753.078,03 | R$ 1,255897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 35.896.276,69 | R$ 1,260927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 35.950.124,49 | R$ 1,262818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 35.917.588,52 | R$ 1,261675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 35.758.151,13 | R$ 1,256075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 35.748.605,71 | R$ 1,255739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 35.891.187,64 | R$ 1,260748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |